Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO 2025, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,26%
  • Ranking321/365
  • Fecha06/02/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%. Duración media inicial de cartera: 2 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 105,918394 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.050,18

Fecha: 06/02/2025

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,26%3,11%···
Categoría0,39%3,92%3,78%-3,36%-0,21%
Ranking321/365257/354---
Quintil54---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,23%0,65%3,26%··
Categoría0,42%0,93%4,03%5,30%4,74%
Ranking337/365311/364260/350-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 256/363

Quintil: 4

Volatilidad: 0,24%

Ranking: 300/361

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0164704019

Fecha de constitución: 23/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/07/2023, 31/01/2024 y 31/07/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR