Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO 2025, FI D

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20240,22%
  • Ranking200/382
  • Fecha23/02/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 30% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento. Exposición máxima a riesgo divisa: 10%. Duración media inicial de cartera: 2 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 102,685738 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.144,54

Fecha: 23/02/2024

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,22%····
Categoría0,34%3,86%-3,38%-0,22%0,52%
Ranking200/382----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,30%1,10%2,96%··
Categoría0,26%1,42%3,58%0,45%2,23%
Ranking149/383231/381255/350-
Quintil244--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 275/348

Quintil: 4

Volatilidad: 1,35%

Ranking: 191/347

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0164704019

Fecha de constitución: 23/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,57%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (01/03/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/07/2023, 31/01/2024 y 31/07/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR