LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI

Gestora: CAJA LABORAL GESTION LABORAL KUTXA

Categoría VDOS: RF GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: **

• % 2025 1,54%
• Ranking 31/43
• Fecha 04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza a vencimiento (31/10/2025) el 103,30% del valor liquidativo inicial a 30/04/2019 (TAE 0,50% para suscripciones a 30/04/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,755958 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29.762,03

Fecha: 04/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	1,54%	2,71%	2,78%	-8,43%	-1,26%
Categoría	1,36%	2,52%	3,53%	-10,00%	-0,96%
Ranking	31/43	20/40	28/38	12/31	10/31
Quintil	4	3	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo	0,11%	0,35%	2,07%	6,13%	-3,02%
Categoría	0,06%	0,23%	2,03%	6,70%	-3,77%
Ranking	45/48	17/47	32/42	23/31	6/26
Quintil	5	2	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 31/45

Quintil: 4

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 40/45

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0164732036

Fecha de constitución: 15/11/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (01/05/2019 - 31/10/2025, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (01/05/2019 - 30/10/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 60,00 EUR