Informe del fondo de inversión
FON FINECO GESTION II, FI
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20241,57%
- Ranking1672/2156
- Fecha09/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 6 meses + 2,00%, buscando una rentabilidad anual no garantizada similar al índice de referencia mediante estrategias periódicas con horizonte entre 6 y 24 meses. Si hay caídas bursátiles superiores al diferencial fijado en cada estrategia (en torno al 15%, y no inferior al 5%), el FI tendrá pérdidas equivalentes a la del índice bursátil menos el diferencial, primas e intereses cobrados. En cada estrategia se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos, en su caso, la pérdida descrita. Para lograr el objetivo se usan estrategias combinando renta fija con venta de puts sobre índices bursátiles no europeos (por ejemplo, S&P 500, Nikkei 225..) con precios de ejercicio out of the money (entre 85% - 95% del precio del índice al inicio de la estrategia) cuyas primas, junto con los intereses de la renta fija, permitan alcanzar el margen de rentabilidad sobre la Letra del Tesoro.
Referencia:Letras del Tesoro a 6 meses + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 8,844367 EUR
Patrimonio (miles de euros):267.268,96
Fecha: 09/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,57% | 6,57% | 1,11% | 3,04% | -0,08% |
| Categoría | 3,87% | 6,33% | -13,57% | 9,10% | 2,17% |
| Ranking | 1672/2156 | 1030/2115 | 78/2034 | 1614/1902 | 953/1756 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,47% | 1,20% | 5,48% | 11,05% | 14,41% |
| Categoría | 0,78% | 2,55% | 7,94% | -0,72% | 11,92% |
| Ranking | 1487/2183 | 1698/2159 | 1471/2130 | 475/1911 | 771/1595 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 1365/2160
Quintil: 4
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 2148/2157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164813034
Fecha de constitución: 23/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
