Informe del fondo de inversión
FON FINECO INTERES, FI I
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20251,71%
- Ranking156/369
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo invierte 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a acreedores comunes), titulizaciones y cédulas), así como en derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta 10% de la exposición total en emergentes. La duración media de la cartera será inferior a un año. La axposición máxima a riesgo divisa será el 5% de la exposición total.
Referencia:Euribor a 3 meses + 0,40%
Última valoración
Valor liquidativo: 14,643018 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.468,34
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,71% | 3,88% | 3,42% | -2,00% | 0,01% |
| Categoría | 1,58% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 156/369 | 132/354 | 194/320 | 93/301 | 68/281 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,76% | 3,28% | 8,17% | 7,02% |
| Categoría | 0,21% | 0,66% | 3,24% | 8,79% | 6,51% |
| Ranking | 160/373 | 137/372 | 147/359 | 139/303 | 100/248 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 158/369
Quintil: 3
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 325/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164814008
Fecha de constitución: 18/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
