Informe del fondo de inversión
BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:FONDO DE IICILFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha20/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá en torno al 100% del patrimonio en IICIL nacionales o extranjeras similares, de la UE/OCDE, gestionadas por una gestora sujeta a supervisión con domicilio en UE/OCDE, especializadas en la inversión en deuda privada. El objetivo es construir, a través de la inversión en IICIL, una cartera de más de 200 préstamos y para ello se prevé invertir al menos en 10 IICIL (los 'Fondos Subyacentes' o 'FS'). Los FS serán cerrados, con duración entre 5 y 6 años. Se invertirá en torno a un 70% del patrimonio en FS que se dediquen principalmente a la concesión y en menor medida a la inversión en préstamos 'senior' con prioridad de recobro en caso de insolvencia. No hay predeterminación en cuanto a sectores. Se prevé un 60% - 70% de exposición a Europa y el resto en Norte América.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,078160 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.679,78
Fecha: 20/10/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL | |||||
| Fondo | · | · | · | -2,67% | · |
| Categoría | 0,00% | 3,03% | 0,00% | -2,94% | · |
| Ranking | - | - | - | 1/2 | - |
| Quintil | - | - | - | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,00% | 0,00% | 3,03% | 5,00% | · |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1/2
Quintil: 3
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0164955009
Fecha de constitución: 03/06/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,66%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
