Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM RENTA, FI E-A

Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20211,43%
  • Ranking167/780
  • Fecha22/09/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La inversión en renta fija privada será principalmente en emisiones de empresas europeas y americanas negociadas en mercados de la zona euro. Las inversiones en renta fija pública serán en valores emitidos principalmente por los estados miembros de la zona euro. El fondo podrá invertir en renta fija de países emergentes, no obstante, la exposición del fondo a mercados de dichos países será como máximo del 10%. La exposición a divisa distinta del euro no superará el 10% y la duración media de la cartera será superior a dos años.

Referencia:Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year Total Return (50%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year Total Return Index Value Unhedged EUR (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,791000 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.302,50

Fecha: 22/09/2021

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,43%2,12%6,12%-2,40%4,16%
Categoría0,12%1,69%4,62%-0,36%-0,63%
Ranking167/780363/713232/653447/59215/517
Quintil23241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,07%0,98%3,34%8,36%13,39%
Categoría-0,45%0,91%0,87%6,88%3,98%
Ranking210/802295/795160/768232/63540/486
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 163/782

Quintil: 2

Volatilidad: 1,70%

Ranking: 548/780

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165126048

Fecha de constitución: 06/06/1988

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR