Informe del fondo de inversión
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, cédulas hipotecarias, derivados de riesgo de crédito (CDS) o de índices de CDS (todos ellos líquidos, de compra o venta de protección, como cobertura de crédito o inversión, sin apalancamiento), hasta 5% en titulizaciones líquidas, y hasta 5% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo bonos contingentes convertibles (CoCos): normalmente perpetuos y, si se da la contingencia, aplican una quita (total o parcial) al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo. Emisores y mercados: OCDE o emergentes, sin límite. Exposición máxima a riesgo divisa: 5%.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Year Total Return Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,996102 EUR
Patrimonio (miles de euros):299,88
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,43% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,68% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,19% | 0,43% | 1,22% | 10,97% | 6,02% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0165135023
Fecha de constitución: 21/04/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (desde 01/07/2027, inclusive), 0,00% (el 4º jueves de cada mes o día hábil posterior con preaviso antes de lunes anterior)
Reembolso: 5,00%, 0,00% (el 4º jueves o día hábil posterior con preaviso antes del lunes anterior)
Aportación mínima:2.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR
