Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,58%
- Ranking275/395
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, deuda subordinada (última en el orden de prelación de cobro), y hasta un 35% en titulizaciones líquidas. Asimismo, se invertirá hasta un 25% de la exposición total en bonos canjeables por acciones (podrán comportarse como renta variable) o en bonos contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor, y de producirse la contingencia, que está ligada al ratio de solvencia del emisor, pueden convertirse en acciones, lo cual puede tener impacto positivo o negativo en el valor liquidativo, o aplicar una quita al principal del bono, lo que afectaría negativamente al valor liquidativo). Duración media de la cartera de renta fija: entre -3 y 6 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,785520 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.856,58
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,58% | 4,02% | 7,79% | 5,20% | -7,88% |
| Categoría | 1,12% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 275/395 | 184/399 | 90/396 | 230/383 | 117/369 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,62% | -0,47% | 3,23% | 16,18% | 11,03% |
| Categoría | 0,99% | -0,16% | 4,36% | 13,91% | 7,31% |
| Ranking | 269/396 | 270/395 | 265/390 | 162/373 | 126/338 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 289/408
Quintil: 4
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 371/404
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165183015
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
