Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,01%
- Ranking1496/2701
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte más de un 50% del patrimonio en otras IICs financieras, mayoritariamente en ETF, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Estará expuesto, directa o indirectamente a través de IICs, a renta variable (entre 80% y 100% de la exposición total) sin distribución predeterminada por capitalización o sector. La inversión en acciones de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición (hasta un 20%) estará invertida, directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con media calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalente) con una duración media de la cartera (directa o indirecta) inferior a 3 años. La exposición al riesgo divisa podrá alcanzar el 90% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 326,920723 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.543,07
Fecha: 05/02/2026
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,01% | 7,14% | 23,18% | 18,76% | -14,97% |
| Categoría | 0,34% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 1496/2701 | 861/2695 | 612/2590 | 639/2506 | 1059/2352 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,87% | 0,05% | 4,48% | 44,43% | 61,64% |
| Categoría | -1,20% | 0,60% | 3,90% | 43,17% | 59,10% |
| Ranking | 1243/2701 | 1343/2701 | 896/2641 | 542/2438 | 487/2093 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 957/2715
Quintil: 2
Volatilidad: 13,51%
Ranking: 998/2715
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0165194012
Fecha de constitución: 18/12/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
