Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO LP, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,11%
- Ranking378/827
- Fecha17/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE) . La duración media de la cartera será de 5 años, pudiendo ser variada, entre 1 y 9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 201,224818 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.967,28
Fecha: 17/02/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,11% | 3,01% | 4,15% | 7,11% | -10,45% |
| Categoría | 0,82% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 378/827 | 150/800 | 175/751 | 187/704 | 274/668 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,00% | 3,63% | 14,12% | 4,54% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 2,35% | 11,19% | 1,52% |
| Ranking | 304/827 | 308/825 | 115/806 | 107/703 | 145/633 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 133/805
Quintil: 1
Volatilidad: 2,15%
Ranking: 451/805
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165240039
Fecha de constitución: 08/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
