Informe del fondo de inversión
MYINVESTOR VALUE, FI B
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202614,80%
- Ranking391/723
- Fecha27/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, con un tipo de gestión de 'inversión en valor', seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización. Se invierte, directamente, más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. Los emisores/mercados serán tanto países OCDE como emergentes sin limitación y, en momentos puntuales, podrá haber concentración geográfica o sectorial. El fondo no invierte en otras IICs.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large and Mid Cap Net Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,372362 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.294,58
Fecha: 27/10/2026
1 día: 0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 14,80% | 21,71% | -7,40% | · | · |
| Categoría | 17,22% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 391/723 | 45/679 | 624/628 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,51% | 0,37% | 18,68% | 44,36% | · |
| Categoría | 2,91% | 3,79% | 17,61% | 60,14% | 57,83% |
| Ranking | 591/754 | 665/754 | 272/719 | 476/618 | |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 87/722
Quintil: 1
Volatilidad: 17,78%
Ranking: 22/722
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0165243017
Fecha de constitución: 14/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
