Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,56%
- Ranking164/542
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10%. La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo. El resto de la exposición estará invertida en renta fija (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución de las inversiones por tipo de países, emisores, mercados (incluyendo mercados emergentes) capitalización bursátil, sector económico y calificación crediticia (pudiendo estar la totalidad de la exposición en renta fija en baja calificación crediticia). No hay predeterminación en cuanto a la exposición a riesgo divisa del fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 178,970168 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,96
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,56% | 3,21% | 3,15% | -7,77% | 6,64% |
| Categoría | -7,72% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 164/542 | 476/528 | 423/510 | 86/487 | 382/469 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,73% | -3,71% | -1,85% | -0,59% | 11,47% |
| Categoría | -4,10% | -9,37% | -1,86% | -1,75% | 15,14% |
| Ranking | 162/543 | 134/543 | 457/530 | 392/495 | 318/411 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 504/532
Quintil: 5
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 501/528
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165268006
Fecha de constitución: 06/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 2,00% (desde 29/05/2010, inclusive)
Reembolso: 2,00% (desde 29/05/2010, inclusive)
Aportación mínima:110.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
