ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES II, FI

Gestora: ABANCA GESTION DE ACTIVOS ABANCA

Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: ***

• % 2024 0,84%
• Ranking 47/87
• Fecha 22/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Abanca garantiza al Fondo a vencimiento (02/09/2024) el 100% de la inversión inicial a 04/07/2018 (o mantenida, ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios), más 6 pagos brutos anuales sobre dicha inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios ligados a observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses. TAE garantizada mínima 0,15% y máxima 0,99% para suscripciones a 04/07/2018 mantenidas a vencimiento, si no hay reembolsos/traspasos voluntarios. De haberlos, la garantía se reducirá proporcionalmente y podrán producirse pérdidas significativas. TAE depende de cuando suscriba. Durante la garantía, se invertirá en Deuda soberana periférica (principalmente Tesoro Público italiano y minoritariamente español), en euros, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. Si es necesario, se podrá invertir en otros activos de Renta Fija pública/privada, en euros, de emisores y mercados OCDE.

Referencia: EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 10,181920 EUR

Patrimonio (miles de euros): 167.216,51

Fecha: 22/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	0,84%	2,57%	-4,09%	-1,12%	2,29%
Categoría	0,95%	4,07%	-6,16%	0,09%	1,20%
Ranking	47/87	70/88	19/86	67/89	20/93
Quintil	3	4	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	0,25%	0,76%	2,96%	-1,48%	6,42%
Categoría	0,08%	1,20%	3,56%	-1,29%	2,91%
Ranking	22/88	56/87	54/86	28/80	17/78
Quintil	2	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 58/91

Quintil: 4

Volatilidad: 0,62%

Ranking: 80/91

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165941008

Fecha de constitución: 21/03/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (05/07/2018 - 01/09/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/11/2018, 28/02/2019, 28/05/2019, 28/08/2019, 28/11/2019, 28/02/2020, 28/05/2020, 28/08/2020, 01/12/2020, 01/03/2021, 28/05/2021, 30/08/2021, 29/11/2021, 28/02/2022, 30/05/2022, 29/08/2022, 28/11/2022, 28/02/2023, 29/05/2023, 30/08/2023 28/11/2023, 28/02/2024, 28/05/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 10,00 EUR