SANTANDER OBJETIVO 9M DEUDA PUBLICA AGO-24, FI A

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 0,92%
• Ranking 169/373
• Fecha 25/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 01/08/2024 sea el 102,30% para la Clase A y de 102,66% para la Clase Cartera del valor liquidativo a 25/10/2023 (TAE NO GARANTIZADA de 3% para la Clase A y de 3,47% para la Clase Cartera, para participaciones suscritas el 25/10/2023 y mantenidas a 01/08/2024 si no hay reembolsos/traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,159833 EUR

Patrimonio (miles de euros): 895.053,56

Fecha: 25/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,92%	2,22%	·	·	·
Categoría	0,94%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	169/373	314/332	-	-	-
Quintil	3	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,23%	0,74%	2,91%	·	·
Categoría	0,15%	0,66%	3,98%	1,01%	2,35%
Ranking	132/378	153/374	247/350	-
Quintil	2	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 286/357

Quintil: 5

Volatilidad: 0,23%

Ranking: 311/357

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0166499006

Fecha de constitución: 17/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (25/10/2023 - 31/07/2024, ambos inclusive o desde 800 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR