Informe del fondo de inversión
SANTANDER OBJETIVO 7M NOV-25, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,88%
- Ranking281/377
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 5/11/2025 sea el 100,775% del valor liquidativo a 09/04/2025 (TAE NO GARANTIZADA de 1,35% para participaciones suscritas el 09/04/2025 y mantenidas a 05/11/2025, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). Durante la estrategia se invertirá principalmente en deuda emitida y/o avalada por Estados UE e incluyendo Agencias (Se refieren a organismos públicos o cuasigubernamentales que emiten deuda respaldada por un gobierno o entidad estatal o supranacional), CCAA y liquidez. También en renta fija privada (incluidos depósitos, cédulas hipotecarias y hasta un 35% en pagarés, no titulizaciones) de emisores/mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,186687 EUR
Patrimonio (miles de euros):551.819,46
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,88% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,22% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 281/377 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,47% | 2,58% | · | · |
| Categoría | 0,29% | 0,80% | 3,73% | 9,00% | 6,81% |
| Ranking | 330/380 | 317/379 | 300/365 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 313/375
Quintil: 5
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 335/375
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0166500001
Fecha de constitución: 23/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (09/04/2025 - 04/11/2025, ambos inclusive, o desde 700 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
