Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,48%
- Ranking88/156
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a OCDE (máx. 5% emergentes), en euros, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 5% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte temporal. Se podrá invertir un máximo del 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora, cuya política sea acorde con la política de inversión del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 4,25 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,033812 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.617,69
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,48% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,22% | 2,67% | 3,98% | 5,16% | -5,70% |
| Ranking | 88/156 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,53% | -0,48% | -0,83% | · | · |
| Categoría | 0,21% | -0,39% | -0,22% | 9,84% | 5,50% |
| Ranking | 22/179 | 87/178 | 99/156 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 101/159
Quintil: 4
Volatilidad: 3,06%
Ranking: 59/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0166779001
Fecha de constitución: 25/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (16/12/2025 - 24/09/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (16/12/2025 - 24/09/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/03/2026, 30/09/2026, 31/03/2027, 30/09/2027, 31/03/2028, 30/09/2028 y 30/03/2029 o día hábil posterior)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
