Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha14/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a OCDE (máx. 5% emergentes), en euros, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 5% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte temporal. Se podrá invertir un máximo del 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora, cuya política sea acorde con la política de inversión del Fondo. No existe riesgo divisa. La cartera se irá comprando al contado hasta el 30/06/2026.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,026979 EUR
Patrimonio (miles de euros):187.435,55
Fecha: 14/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,23% | 2,41% | 3,56% | 5,34% | -10,64% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,14% | -1,13% | · | · | · |
| Categoría | 0,10% | -0,13% | 1,52% | 10,05% | 0,20% |
| Ranking | 85/255 | 218/241 | - | - | |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0166780009
Fecha de constitución: 05/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (01/07/2026 - 30/10/2030, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (01/07/2026 - 30/10/2030, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/10/2026, 30/04/2027, 29/10/2027, 28/04/2028, 31/10/2028, 30/04/2029, 31/10/2029 y 30/04/2030 o día hábil posterior con preaviso de un día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
