Informe del fondo de inversión
NYALA, FIL
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,14%
- Ranking696/724
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se podrá invertir, un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, tradicionales o de inversión libre, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Las IICs en las que se invierta tendrán una frecuencia de suscripciones y reembolsos igual o superior a la del propio FIL. Un 0% - 100% de la exposición total se invertirá, de manera directa o indirecta a través de IICs, en renta variable o de renta fija, sin predeterminación en cuanto a clase de activo. En cuanto a la renta variable, se podrá invertir en activos de cualquier capitalización o sector, de emisores/mercados, principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo del 30% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Para la gestión de la renta variable, se aplican técnicas de análisis fundamental, buscando, analizando y seleccionando valores infravalorados por el mercado, que presenten un significativo potencial de revalorización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 129,114710 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.970,66
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,14% | -1,28% | 18,60% | 33,18% | -52,81% |
| Categoría | 15,33% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 696/724 | 642/678 | 128/627 | 10/580 | 541/541 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,64% | 3,18% | -0,24% | 21,79% | -22,24% |
| Categoría | 2,36% | 6,23% | 21,01% | 52,87% | 56,08% |
| Ranking | 502/755 | 697/736 | 710/712 | 562/597 | 531/531 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 700/713
Quintil: 5
Volatilidad: 12,42%
Ranking: 245/713
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0166939001
Fecha de constitución: 21/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
