Informe del fondo de inversión

OKAVANGO DELTA, FI A

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202538,50%
  • Ranking1/602
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.

Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 24,775813 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.929,76

Fecha: 16/09/2025

1 día: -1,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo38,50%21,26%25,80%1,43%9,25%
Categoría13,94%10,38%18,48%-12,67%21,85%
Ranking1/60218/59618/5678/558517/539
Quintil11115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-1,09%7,89%39,17%118,35%177,69%
Categoría-1,88%0,62%16,49%57,69%68,77%
Ranking274/60612/6067/5966/5582/533
Quintil31111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,01%

Ranking: 3/598

Quintil: 1

Volatilidad: 14,43%

Ranking: 52/598

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0167211038

Fecha de constitución: 02/08/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR