Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / AKUMAL GLOBAL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,74%
- Ranking706/2333
- Fecha21/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, que sean líquidos. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos, pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Los emisores y mercados serán OCDE y países emergentes, sin limitación. Riesgo divisa: 0% - 50% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 29,319320 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.899,84
Fecha: 21/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,74% | 117,07% | 10,66% | 8,37% | -13,55% |
| Categoría | 5,45% | 5,79% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 706/2333 | 1/2222 | 678/2037 | 701/1952 | 1138/1835 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 5,19% | 6,15% | 132,31% | 171,22% | 145,68% |
| Categoría | 1,63% | 2,01% | 9,50% | 25,46% | 12,16% |
| Ranking | 75/2413 | 84/2390 | 1/2314 | 1/1931 | 1/1722 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 9,42%
Ranking: 1/2352
Quintil: 1
Volatilidad: 99,99%
Ranking: 1/2352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797027
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
