Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / AKUMAL GLOBAL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,84%
- Ranking1590/2076
- Fecha21/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, que sean líquidos. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos, pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Los emisores y mercados serán OCDE y países emergentes, sin limitación. Riesgo divisa: 0% - 50% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 27,458890 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.844,10
Fecha: 21/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,84% | 117,07% | 10,66% | 8,37% | -13,55% |
| Categoría | 3,39% | 5,97% | 8,48% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 1590/2076 | 1/2041 | 652/1945 | 675/1896 | 1108/1804 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,69% | 2,59% | 126,01% | 158,53% | 139,15% |
| Categoría | 1,50% | 0,32% | 10,38% | 23,97% | 13,66% |
| Ranking | 1631/2089 | 588/2076 | 1/2063 | 1/1897 | 1/1690 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 9,53%
Ranking: 1/2094
Quintil: 1
Volatilidad: 99,77%
Ranking: 1/2089
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797027
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
