Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / JMK GLOBAL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,53%
- Ranking1275/2082
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente, a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Hasta un 25% de la exposición total podrán ser, directa o indirectamente, emisiones/emisores de renta fija de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición a riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. No hay predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,235090 EUR
Patrimonio (miles de euros):601,35
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,53% | 7,75% | 6,08% | -5,69% | 2,93% |
| Categoría | 4,87% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1275/2082 | 1003/1988 | 1062/1945 | 279/1849 | 1485/1723 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,09% | 2,06% | 2,39% | 18,75% | 15,40% |
| Categoría | 2,23% | 4,21% | 6,11% | 16,96% | 18,34% |
| Ranking | 1606/2125 | 1715/2125 | 1374/2041 | 982/1923 | 1048/1670 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1361/2049
Quintil: 4
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 1960/2049
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797035
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
