Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / JMK GLOBAL
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,90%
- Ranking1248/2088
- Fecha16/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Invierte 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente, a través de IICs, entre 0% - 100% de la exposición total en renta variable y/o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Hasta un 25% de la exposición total podrán ser, directa o indirectamente, emisiones/emisores de renta fija de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, teniendo el resto calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias. La exposición a riesgo divisa será 0% - 100% de la exposición total. No hay predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,408190 EUR
Patrimonio (miles de euros):615,71
Fecha: 16/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,90% | 3,19% | 7,75% | 6,08% | -5,69% |
| Categoría | 1,33% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,66% |
| Ranking | 1248/2088 | 1213/2040 | 996/1953 | 1048/1907 | 269/1812 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,95% | 0,81% | 3,06% | 17,52% | 15,48% |
| Categoría | 1,81% | 1,99% | 5,99% | 20,65% | 14,18% |
| Ranking | 1536/2088 | 1559/2082 | 1235/2040 | 1080/1905 | 904/1667 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1243/2058
Quintil: 4
Volatilidad: 2,70%
Ranking: 1973/2057
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797035
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
