Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / DELFIN QUANT
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20244,90%
- Ranking939/2140
- Fecha11/06/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de renta fija (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad o sin rating), capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación), y podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,182910 EUR
Patrimonio (miles de euros):524,68
Fecha: 11/06/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,90% | 1,42% | -7,31% | 4,96% | -2,25% |
| Categoría | 4,36% | 6,32% | -13,57% | 9,08% | 2,16% |
| Ranking | 939/2140 | 1757/2108 | 427/2025 | 1441/1892 | 1169/1746 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,22% | 0,85% | 6,97% | -1,42% | 6,78% |
| Categoría | 0,43% | 1,61% | 7,07% | -1,16% | 11,91% |
| Ranking | 629/2174 | 1648/2166 | 1129/2121 | 1159/1917 | 1050/1622 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 1373/2150
Quintil: 4
Volatilidad: 7,04%
Ranking: 1131/2146
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797076
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
