Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / DELFIN QUANT
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-25,69%
- Ranking2041/2045
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, un 0% - 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos). No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de renta fija (pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad o sin rating), capitalización bursátil, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser tanto países OCDE como emergentes, sin limitación), y podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 7,170210 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,06
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -25,69% | -0,60% | 1,42% | -7,31% | 4,96% |
| Categoría | 5,36% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 2041/2045 | 1828/1951 | 1614/1905 | 368/1811 | 1300/1687 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,94% | -9,82% | -25,62% | -25,26% | -26,59% |
| Categoría | 1,47% | 1,93% | 5,54% | 18,45% | 15,47% |
| Ranking | 2057/2090 | 2079/2087 | 2041/2045 | 1900/1901 | 1639/1663 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -2,52%
Ranking: 2053/2054
Quintil: 5
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 1398/2054
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797076
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
