Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / JPB GROWTH
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,43%
- Ranking1304/3351
- Fecha10/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (dentro de la inversión en renta fija puede estar invertido hasta el 100% en activos baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,462800 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.966,54
Fecha: 10/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,43% | -10,96% | 37,72% | 46,42% | -36,03% |
| Categoría | 14,08% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | 1304/3351 | 3087/3147 | 19/2898 | 13/2729 | 2478/2514 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,33% | 2,22% | 6,33% | 63,80% | 18,26% |
| Categoría | 1,99% | 7,75% | 20,74% | 57,10% | 59,04% |
| Ranking | 3337/3452 | 3215/3409 | 2866/3254 | 479/2807 | 1814/2397 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 2620/3297
Quintil: 4
Volatilidad: 33,62%
Ranking: 8/3297
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797092
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
