Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / JPB GROWTH
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,19%
- Ranking2123/2696
- Fecha09/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (dentro de la inversión en renta fija puede estar invertido hasta el 100% en activos baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,690640 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.346,98
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,19% | 37,72% | 46,42% | -36,03% | -0,16% |
| Categoría | 2,65% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 2123/2696 | 18/2583 | 13/2501 | 2323/2352 | 2115/2144 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,12% | -0,70% | 30,31% | 69,88% | 39,51% |
| Categoría | 2,20% | 4,41% | 11,36% | 35,96% | 77,55% |
| Ranking | 2503/2750 | 2417/2744 | 18/2648 | 21/2459 | 1525/2048 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,65%
Ranking: 15/2658
Quintil: 1
Volatilidad: 36,64%
Ranking: 5/2658
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797092
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
