Informe del fondo de inversión

GESTION BOUTIQUE II / JPB GROWTH

Gestora:ANDBANK WEALTH MGMTANDBANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202320,40%
  • Ranking11/1806
  • Fecha25/05/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 75% - 100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible. Tanto en la inversión directa como indirecta, no existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, rating de emisión/emisor (dentro de la inversión en renta fija puede estar invertido hasta el 100% en activos baja calidad crediticia), capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,060690 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.573,14

Fecha: 25/05/2023

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo20,40%-36,03%-0,16%18,85%21,03%
Categoría6,77%-11,87%27,59%6,96%27,39%
Ranking11/18061704/17351575/1608164/1467975/1274
Quintil15514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,33%3,49%6,12%-15,03%-8,88%
Categoría1,54%2,27%1,76%38,44%48,35%
Ranking58/1823649/1817158/17671532/15461067/1116
Quintil12155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 694/1766

Quintil: 2

Volatilidad: 27,28%

Ranking: 37/1766

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797092

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR