Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE IV / JPB GLOBAL ALLOCATION
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,74%
- Ranking1849/2084
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, en activos de renta variable y renta fija cotizada sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, que sean líquidos. Hasta un 50% de la exposición total se podrá invertir en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, teniendo el resto calidad crediticia al menos media. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas o sectores económicos, pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Los emisores/ mercados serán OCDE y países emergentes, sin limitación. Riesgo divisa: 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,143550 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.058,94
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -7,74% | -7,84% | 5,23% | -40,40% | · |
| Categoría | 0,64% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1849/2084 | 1987/1991 | 1197/1947 | 1830/1851 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -5,50% | 19,27% | -4,55% | -35,03% | · |
| Categoría | 0,21% | 6,28% | 3,66% | 9,15% | 15,64% |
| Ranking | 2126/2127 | 20/2118 | 1810/2029 | 1895/1912 | |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,45%
Ranking: 1869/2036
Quintil: 5
Volatilidad: 17,40%
Ranking: 33/2036
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168799015
Fecha de constitución: 22/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
