Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE IV / EQUITY SMALL CAPS
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,24%
- Ranking1072/2729
- Fecha25/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 75% de la exposición total en renta variable, principalmente en empresas de pequeña capitalización bursátil (al menos el 50% de la exposición total). Se realizará un análisis fundamental detallado de las empresas y contraste de información, seleccionando empresas que estén infravaloradas por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. El resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con, al menos, media calidad crediticia, según S&P o equivalentes por otras agencias. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de la cartera de renta fija, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE y hasta un 10% países emergentes). Podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Referencia:FTSE Developed Small Cap Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 8,359710 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.162,20
Fecha: 25/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,24% | 4,10% | 3,97% | -16,97% | · |
| Categoría | -8,72% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,40% |
| Ranking | 1072/2729 | 2483/2618 | 2371/2532 | 1351/2375 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,77% | -11,25% | -2,46% | -10,44% | · |
| Categoría | -4,63% | -11,51% | 2,45% | 19,27% | 69,15% |
| Ranking | 776/2736 | 1086/2730 | 1799/2657 | 2389/2425 | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 1324/2656
Quintil: 3
Volatilidad: 13,74%
Ranking: 719/2651
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168799023
Fecha de constitución: 22/12/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
