Informe del fondo de inversión

PATRISA, FI

Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,01%
  • Ranking60/538
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (con un máximo del 25% de la exposición total en valores de baja capitalización), invirtiéndose el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (fundamentalmente España, otros países europeos y EEUU). Puntualmente podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 80% de la exposición total. Las emisiones de Renta Fija tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, de ser inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia (rating BB+ o BB).

Referencia:Ibex 35 (20%), Stoxx Europe 50 Net Return (30%), S&P 100 Net Total Return (25%), Letra del Tesoro español a 3 meses (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,687680 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.388,00

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo5,01%6,42%8,53%-6,09%17,74%
Categoría-3,83%10,18%7,11%-15,95%13,74%
Ranking60/538412/526221/50853/485102/468
Quintil14312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,19%5,12%6,15%16,51%30,68%
Categoría1,19%6,89%-0,71%7,55%15,06%
Ranking460/543432/54357/535240/494149/433
Quintil54132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 83/533

Quintil: 1

Volatilidad: 6,64%

Ranking: 445/533

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0168812032

Fecha de constitución: 10/03/1994

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR