Informe del fondo de inversión
PATRISA, FI
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,03%
- Ranking75/573
- Fecha06/02/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (con un máximo del 25% de la exposición total en valores de baja capitalización), invirtiéndose el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (fundamentalmente España, otros países europeos y EEUU). Puntualmente podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 80% de la exposición total. Las emisiones de Renta Fija tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, de ser inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia (rating BB+ o BB).
Referencia:Ibex 35 (20%), Stoxx Europe 50 Net Return (30%), S&P 100 Net Total Return (25%), Letra del Tesoro español a 3 meses (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,393430 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.081,79
Fecha: 06/02/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 4,03% | 6,42% | 8,53% | -6,09% | 17,74% |
Categoría | 2,63% | 10,17% | 7,12% | -15,86% | 13,55% |
Ranking | 75/573 | 436/561 | 244/544 | 56/513 | 106/487 |
Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
Fondo | 3,48% | 3,91% | 9,25% | 17,02% | 23,78% |
Categoría | 2,01% | 4,17% | 10,65% | 8,20% | 14,47% |
Ranking | 72/573 | 226/570 | 406/561 | 148/518 | 171/421 |
Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 422/561
Quintil: 4
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 234/561
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0168812032
Fecha de constitución: 10/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR