Informe del fondo de inversión
PATRISA, FI
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20255,88%
- Ranking71/530
- Fecha05/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (con un máximo del 25% de la exposición total en valores de baja capitalización), invirtiéndose el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (fundamentalmente España, otros países europeos y EEUU). Puntualmente podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 80% de la exposición total. Las emisiones de Renta Fija tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, de ser inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia (rating BB+ o BB).
Referencia:Ibex 35 (20%), Stoxx Europe 50 Net Return (30%), S&P 100 Net Total Return (25%), Letra del Tesoro español a 3 meses (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,950560 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.523,96
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,88% | 6,42% | 8,53% | -6,09% | 17,74% |
| Categoría | -2,41% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 71/530 | 409/518 | 220/500 | 53/477 | 102/460 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,03% | 0,54% | 6,78% | 18,43% | 36,54% |
| Categoría | 0,60% | 1,66% | 2,82% | 7,07% | 15,89% |
| Ranking | 242/537 | 472/535 | 198/527 | 223/489 | 119/431 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 225/528
Quintil: 3
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 449/528
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0168812032
Fecha de constitución: 10/03/1994
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
