Informe del fondo de inversión
AURUM RENTA VARIABLE, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,09%
- Ranking976/2701
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de otras IICs (maximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en países emergentes. Podrá invertir hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, públicos y privados incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico, ni por países. La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,146221 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.890,42
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,09% | 7,20% | 28,87% | 28,62% | -20,02% |
| Categoría | 0,34% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 976/2701 | 846/2695 | 156/2590 | 58/2506 | 1667/2352 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,55% | -0,32% | 5,58% | 63,41% | 60,08% |
| Categoría | -1,20% | 0,60% | 3,90% | 43,17% | 59,10% |
| Ranking | 1547/2701 | 1475/2701 | 729/2641 | 50/2438 | 512/2093 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 414/2715
Quintil: 1
Volatilidad: 17,72%
Ranking: 97/2715
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168845032
Fecha de constitución: 22/07/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
