Informe del fondo de inversión
AURUM RENTA VARIABLE, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202414,37%
- Ranking94/1995
- Fecha10/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de otras IICs (maximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en países emergentes. Podrá invertir hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, públicos y privados incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico, ni por países. La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 25,506970 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.241,51
Fecha: 10/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 14,37% | 28,62% | -20,02% | 16,00% | 2,50% |
| Categoría | 10,46% | 16,47% | -12,11% | 27,36% | 7,22% |
| Ranking | 94/1995 | 67/1950 | 1376/1820 | 1415/1670 | 995/1524 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,61% | 5,97% | 32,37% | 32,00% | 54,49% |
| Categoría | 1,09% | 5,91% | 22,24% | 31,65% | 75,60% |
| Ranking | 1378/2014 | 614/1997 | 62/1975 | 409/1721 | 733/1376 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,30%
Ranking: 70/1986
Quintil: 1
Volatilidad: 10,76%
Ranking: 1094/1984
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0168845032
Fecha de constitución: 22/07/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
