Informe del fondo de inversión
AURUM RENTA VARIABLE, FI
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20252,51%
- Ranking1000/2698
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de otras IICs (maximo 10% de su patrimonio), en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en Europa, Estados Unidos y, en menor medida, en países emergentes. Podrá invertir hasta un 25% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% de su patrimonio), en valores de renta fija y activos monetarios, públicos y privados incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico, ni por países. La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 100%.
Referencia:MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 29,461556 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.571,63
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,51% | 28,87% | 28,62% | -20,02% | 16,00% |
| Categoría | 2,45% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,44% |
| Ranking | 1000/2698 | 154/2583 | 59/2501 | 1659/2352 | 1860/2144 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,66% | 10,49% | 11,84% | 65,61% | 70,51% |
| Categoría | 1,04% | 5,73% | 10,07% | 40,43% | 76,40% |
| Ranking | 16/2752 | 54/2747 | 571/2650 | 52/2461 | 601/2062 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1493/2658
Quintil: 3
Volatilidad: 15,58%
Ranking: 630/2658
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0168845032
Fecha de constitución: 22/07/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
