Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI A
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,70%
- Ranking949/1023
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total, a través de compañías líderes en sus mercados con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en emisores y mercados europeos, incluyendo Reino Unido, países nórdicos y Suiza. El resto se invertirá en emisores y mercados de la OCDE. Se invertirá en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MORNINGSTAR EUROPE NET RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,222185 EUR
Patrimonio (miles de euros):146.827,10
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,70% | -0,87% | 7,61% | 15,43% | -10,65% |
| Categoría | 6,56% | 16,20% | 7,09% | 14,80% | -12,42% |
| Ranking | 949/1023 | 971/1035 | 545/1021 | 417/998 | 318/962 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,37% | 3,64% | -2,25% | 10,57% | 18,25% |
| Categoría | 3,24% | 4,70% | 12,97% | 37,98% | 45,27% |
| Ranking | 384/1027 | 543/1004 | 968/1018 | 915/984 | 783/923 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 994/1042
Quintil: 5
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 200/1042
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0170141032
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
