Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI AR
Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,09%
- Ranking1108/1179
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75% de la exposición total, a través de compañías líderes en sus mercados con altos niveles de retorno sobre su capital empleado, capaces de reinvertir los flujos de caja generados y con crecimiento estructural. Al menos el 75% de la exposición a renta variable será en emisores y mercados europeos, incluyendo Reino Unido, países nórdicos y Suiza. El resto se invertirá en emisores y mercados de la OCDE. Se invertirá en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. El riesgo divisa podrá alcanzar el 100% de la exposición total.
Referencia:MORNINGSTAR EUROPE NET RETURN EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 18,661747 EUR
Patrimonio (miles de euros):29,41
Fecha: 04/09/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,09% | -2,16% | 6,14% | · | · |
| Categoría | 11,06% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 1108/1179 | 1069/1125 | 705/1077 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -1,20% | 2,87% | 6,99% | 10,89% | · |
| Categoría | -0,83% | 3,81% | 19,31% | 44,39% | 43,93% |
| Ranking | 861/1224 | 882/1212 | 1089/1172 | 1009/1053 | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 1059/1174
Quintil: 5
Volatilidad: 13,86%
Ranking: 247/1171
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0170141040
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
