Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI B

Gestora:SANTALUCIA ASSET MGMTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20200,08%
  • Ranking30/269
  • Fecha31/07/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente españoles y en menor medida de la zona euro y otros paises OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. De forma directa, solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC).

Referencia:AFI Letras a 1 año (20%) + EONIA capitalizado a 7 días (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,778322 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.448,14

Fecha: 31/07/2020

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,08%1,38%-1,35%-0,30%-0,07%
Categoría-0,48%1,31%-1,50%0,19%0,89%
Ranking30/26969/253140/233145/205153/185
Quintil12445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,38%1,53%0,12%-0,03%-0,34%
Categoría0,45%1,40%-0,46%-0,79%0,33%
Ranking148/27684/27527/25846/20971/171
Quintil32123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 28/264

Quintil: 1

Volatilidad: 2,51%

Ranking: 157/264

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0170156030

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR