Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO, FI B

Gestora:SANTALUCIA ASSET MANAGEMENTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,70%
  • Ranking121/373
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente europeos y en menor medida de otros países OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.

Referencia:European Central Bank ESTR OIS (50%), Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Total Return Value Unhedged EUR (47%), Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) TR Value Unhedged EUR (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 14,924964 EUR

Patrimonio (miles de euros):49.396,31

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,70%3,89%4,21%-2,06%-0,04%
Categoría1,45%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking121/373130/355109/32099/30175/286
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,26%0,81%3,77%9,90%8,59%
Categoría0,24%0,83%3,62%9,47%6,78%
Ranking146/378184/376148/36173/30253/248
Quintil23322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 156/371

Quintil: 3

Volatilidad: 0,40%

Ranking: 272/368

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0170156030

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,32%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR