Informe del fondo de inversión

SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI B

Gestora:SANTALUCIA ASSET MGMTSANTALUCIA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20200,49%
  • Ranking33/259
  • Fecha23/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente españoles y en menor medida de la zona euro y otros paises OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. De forma directa, solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC).

Referencia:AFI Letras a 1 año (20%) + EONIA capitalizado a 7 días (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,834831 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.402,76

Fecha: 23/10/2020

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,49%1,38%-1,35%-0,30%-0,07%
Categoría0,02%1,31%-1,51%0,19%0,90%
Ranking33/25969/244132/224143/199151/179
Quintil12345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,13%0,43%0,43%0,45%0,10%
Categoría0,20%0,50%0,01%-0,25%0,86%
Ranking145/270118/26632/25543/20977/165
Quintil33123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 22/259

Quintil: 1

Volatilidad: 2,51%

Ranking: 159/259

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0170156030

Fecha de constitución: 30/01/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000,00 EUR