Informe del fondo de inversión
SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2, FI B
Gestora:SANTALUCIA ASSET MGMTSANTALUCIA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20200,08%
- Ranking30/269
- Fecha31/07/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente españoles y en menor medida de la zona euro y otros paises OCDE, pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de emisores/emisiones, pudiendo por tanto estar toda la cartera invertida en baja calidad crediticia. La duración media de la cartera será inferior a 2 años. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IICs financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. De forma directa, solo se realiza operativa con derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC).
Referencia:AFI Letras a 1 año (20%) + EONIA capitalizado a 7 días (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,778322 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.448,14
Fecha: 31/07/2020
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,08% | 1,38% | -1,35% | -0,30% | -0,07% |
| Categoría | -0,48% | 1,31% | -1,50% | 0,19% | 0,89% |
| Ranking | 30/269 | 69/253 | 140/233 | 145/205 | 153/185 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,38% | 1,53% | 0,12% | -0,03% | -0,34% |
| Categoría | 0,45% | 1,40% | -0,46% | -0,79% | 0,33% |
| Ranking | 148/276 | 84/275 | 27/258 | 46/209 | 71/171 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 28/264
Quintil: 1
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 157/264
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0170156030
Fecha de constitución: 30/01/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
