Informe del fondo de inversión

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI

Gestora:CAIXABANK ASSET MGMTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2022-7,12%
  • Ranking273/942
  • Fecha26/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.

Referencia:MSCI USA Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,096100 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.772.265,00

Fecha: 26/11/2022

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-7,12%33,09%14,80%··
Categoría-6,10%33,74%8,27%25,73%-3,23%
Ranking273/942473/912146/872--
Quintil231--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,40%-4,19%-4,13%43,48%·
Categoría-1,52%-4,74%-3,39%36,20%68,53%
Ranking392/939306/952259/94150/841
Quintil3221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 380/950

Quintil: 2

Volatilidad: 18,67%

Ranking: 557/950

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0171963004

Fecha de constitución: 30/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR