Informe del fondo de inversión
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,75%
- Ranking411/999
- Fecha23/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Estados Unidos, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, icluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Referencia:MSCI USA Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,359200 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.812.927,89
Fecha: 23/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 9,75% | 22,38% | -13,64% | 33,09% | 14,80% |
Categoría | 9,15% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
Ranking | 411/999 | 254/964 | 370/927 | 473/886 | 147/849 |
Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | -2,48% | 6,39% | 27,21% | 38,37% | · |
Categoría | -1,86% | 6,17% | 26,79% | 36,76% | 84,90% |
Ranking | 656/1003 | 395/999 | 369/969 | 218/898 | |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 429/969
Quintil: 3
Volatilidad: 9,86%
Ranking: 657/969
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0171963004
Fecha de constitución: 30/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR