CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,04%
• Ranking 758/836
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 22/01/2026, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en renta fija pública o privada en euros cotizada en mercados de países de la OCDE, sin exposición a países emergentes y estando al menos el 50% de la cartera de renta fija emitida por emisores privados. Se incluyen instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y un máximo del 20% del patrimonio en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. Al menos 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 22/01/2026. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. Duración media de la cartera inicial será inferior a 5,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.

Referencia: ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 6,424700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.595,17

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,04%	2,53%	3,65%	4,90%	-8,94%
Categoría	0,20%	1,89%	3,50%	5,98%	-10,28%
Ranking	758/836	243/807	231/758	465/709	214/673
Quintil	5	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,16%	0,48%	2,62%	10,84%	0,67%
Categoría	0,38%	0,42%	2,50%	10,70%	0,33%
Ranking	674/834	204/832	349/809	233/700	215/633
Quintil	5	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 245/809

Quintil: 2

Volatilidad: 0,22%

Ranking: 781/809

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0171964002

Fecha de constitución: 02/04/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (desde 14/05/2020, inclusive o desde 125 M €). 0,00% (Caixabank, SA ni a Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, los días 10 de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, o día hábil posterior, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2025, ambos inclusive.

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR