Informe del fondo de inversión
CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RF EURO ULTRA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,77%
- Ranking15/28
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo inversiones sostenibles y su cartera estará invertida siguiendo criterios de impacto. La inversión en renta fija podrá ser pública o privada, con una exposición mínima del 80% del patrimonio de la cartera en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad categorizados por la ICMA y/o estándares desarrollados por la UE. Incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario. Un máximo del 10% tendrá calificación crediticia baja, siendo el resto superior. La duración media de la cartera será entre 0 - 12 años. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%. Los activos de renta fija serán de emisores de la zona euro y/o del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes con un máximo del 10%.
Referencia:ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond (95%), ECB ESTR Compouded (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,765600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.758,54
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,77% | 2,20% | 3,45% | 5,99% | -13,01% |
| Categoría | 0,76% | 0,69% | 1,89% | 7,39% | -15,79% |
| Ranking | 15/28 | 7/28 | 4/27 | 20/27 | 9/26 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,55% | 1,56% | 1,58% | 11,35% | · |
| Categoría | 0,56% | 1,63% | 1,32% | 8,63% | -7,81% |
| Ranking | 19/28 | 19/28 | 10/28 | 5/27 | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 11/28
Quintil: 2
Volatilidad: 2,97%
Ranking: 18/28
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0171965025
Fecha de constitución: 01/03/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
Mínimo a mantener:50.000,00 EUR
