Informe del fondo de inversión
QUALITY INVERSION MODERADA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20242,83%
- Ranking268/711
- Fecha12/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente un 20% - 60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos). Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.
Referencia:EONIA (25%), BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (35%), MSCI AC World (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,527871 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.500.793,03
Fecha: 12/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,83% | 8,49% | -9,42% | 8,32% | -3,48% |
| Categoría | 2,17% | 4,83% | -11,37% | 7,16% | 0,56% |
| Ranking | 268/711 | 211/699 | 212/664 | 301/605 | 422/518 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,80% | 3,45% | 8,79% | 4,68% | 9,50% |
| Categoría | 0,13% | 2,41% | 5,77% | -1,96% | 6,82% |
| Ranking | 172/714 | 177/711 | 185/706 | 190/601 | 266/458 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 196/716
Quintil: 2
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 391/715
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0172242002
Fecha de constitución: 10/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30,00 EUR
Mínimo a mantener:30,00 EUR
