Informe del fondo de inversión
QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,99%
- Ranking227/399
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte 50% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.
Referencia:EONIA (40%), BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (45%), MSCI AC World (15%)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,484790 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.852.032,67
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,99% | 3,14% | 4,05% | 5,95% | -6,68% |
| Categoría | -0,93% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 227/399 | 223/391 | 283/395 | 172/382 | 78/369 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,99% | -0,88% | 1,84% | 11,23% | 6,99% |
| Categoría | -2,78% | -0,79% | 2,18% | 12,53% | 5,21% |
| Ranking | 223/399 | 211/398 | 259/393 | 254/378 | 166/342 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 204/397
Quintil: 3
Volatilidad: 2,64%
Ranking: 301/396
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0172273007
Fecha de constitución: 10/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:600,00 EUR
