Informe del fondo de inversión

QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI

Gestora:BBVA ASSET MGMTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20190,22%
  • Ranking397/414
  • Fecha18/01/2019

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte 50% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).Se podrá invertir, mediante derivados, hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito, inflación, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés o de cambio), con un máximo del 20% de exposición a cada uno de los subyacentes citados. Los emisores/mercados serán de la OCDE o de países emergentes, sin limitación.

Referencia:EONIA (40%) + BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market (45%) + MSCI AC World (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,764695 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.808.256,65

Fecha: 18/01/2019

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20192018201720162015
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,22%-2,74%2,86%1,46%-2,81%
Categoría1,38%-4,45%2,18%1,83%1,38%
Ranking397/41480/35168/303155/248155/158
Quintil52245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,43%-0,25%-3,72%3,81%-1,41%
Categoría1,57%-0,45%-3,90%3,17%6,21%
Ranking389/414187/402168/36469/245119/130
Quintil53325

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 83/352

Quintil: 2

Volatilidad: 2,33%

Ranking: 301/352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0172273007

Fecha de constitución: 10/09/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30,00 EUR

Mínimo a mantener:30,00 EUR