Informe del fondo de inversión
SABADELL BONOS EURO, FI BASE
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.AMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20230,59%
- Ranking610/843
- Fecha20/09/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Renta Fija Largo Plazo Zona Euro' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en valores de renta fija, tanto privada como pública, denominados en euros, y se localizarán principalmente en los mercados de aquellos países que formen parte de la Unión Europea en cada momento, así como Suiza, Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros. En condiciones normales, la duración financiera de la cartera de valores oscila entre 2 y 15 años y su exposición a divisa no euro es inferior al 5%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia otorgada por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,870325 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.067,62
Fecha: 20/09/2023
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,59% | -16,81% | -3,57% | 2,98% | 3,11% |
| Categoría | 1,69% | -10,38% | -0,15% | 1,82% | 4,63% |
| Ranking | 610/843 | 554/802 | 652/767 | 296/703 | 450/642 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,06% | -0,85% | -2,77% | -18,85% | -14,34% |
| Categoría | 0,37% | 0,12% | -0,36% | -8,29% | -2,72% |
| Ranking | 663/878 | 550/868 | 665/825 | 597/758 | 547/627 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 667/828
Quintil: 5
Volatilidad: 7,00%
Ranking: 385/827
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0173828031
Fecha de constitución: 07/04/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
