Informe del fondo de inversión
SASSOLA SELECCION BASE, FI I
Gestora:SASSOLA PARTNERSSASSOLA PARTNERS
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20254,09%
- Ranking24/425
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs entre un 0% - 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización búrsátil y sector, de emisores/ mercados de países OCDE (preferiblemente Europa, EEUU y Japón). Se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total de la cartera en emisores/mercados de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en renta fija de baja calidad crediticia y en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa oscilará entre 0% - 50% de la exposición total. Puede haber concentración geográfica o sectorial.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,056079 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.402,93
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,09% | 5,48% | 5,07% | -10,30% | 1,05% |
| Categoría | 1,33% | 4,48% | 6,53% | -9,65% | 3,35% |
| Ranking | 24/425 | 203/421 | 266/408 | 204/395 | 328/386 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,73% | 2,30% | 6,36% | 11,56% | 7,60% |
| Categoría | 0,68% | 1,60% | 3,45% | 7,91% | 8,31% |
| Ranking | 233/431 | 94/429 | 57/419 | 73/398 | 188/349 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 30/419
Quintil: 1
Volatilidad: 2,27%
Ranking: 387/419
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0173840010
Fecha de constitución: 28/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:750.000,00 EUR
Mínimo a mantener:750.000,00 EUR
