Informe del fondo de inversión
CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI I
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,60%
- Ranking9/66
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90% - 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. Dentro de la renta fija las emisiones serán de al menos calificación crediticia media y un máximo del 15% de la exposición total, emisiones de baja calificación. La renta fija tendrá la calificación descrita o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 5 años. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,769661 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.945,01
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,60% | 4,52% | 7,56% | -7,61% | 0,50% |
| Categoría | 1,59% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 9/66 | 23/43 | 12/37 | 15/33 | 24/29 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,36% | 6,24% | 14,94% | 11,48% |
| Categoría | 0,26% | 0,97% | 4,55% | 11,41% | 7,79% |
| Ranking | 24/74 | 1/70 | 12/55 | 13/34 | 15/28 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 8/53
Quintil: 1
Volatilidad: 1,85%
Ranking: 27/53
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174013005
Fecha de constitución: 04/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
