Informe del fondo de inversión
CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI I
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,92%
- Ranking18/38
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente, entre un 90% - 100% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y el resto en Renta Variable. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa, capitalización y sector económico. Los emisores y mercados serán de la OCDE. No se invertirá en mercados emergentes. Dentro de la renta fija las emisiones serán de al menos calificación crediticia media y un máximo del 15% de la exposición total, emisiones de baja calificación. La renta fija tendrá la calificación descrita o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera de renta fija será de hasta 5 años. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 15%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,095251 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.310,31
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,92% | 4,26% | 4,52% | 7,56% | -7,61% |
| Categoría | 1,34% | 3,51% | 4,38% | 6,28% | -8,32% |
| Ranking | 18/38 | 21/43 | 16/33 | 10/32 | 18/31 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,87% | 0,83% | 1,96% | 14,90% | 8,53% |
| Categoría | -0,16% | 1,21% | 2,52% | 13,21% | 6,24% |
| Ranking | 36/40 | 22/40 | 19/37 | 12/33 | 15/29 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 15/43
Quintil: 2
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 27/43
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174013005
Fecha de constitución: 04/06/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
