Informe del fondo de inversión
RURAL 2027 GARANTIA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20251,72%
- Ranking20/43
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 311,597509 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.242,35
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,72% | 2,65% | 4,30% | -12,52% | -2,13% |
| Categoría | 1,44% | 2,52% | 3,53% | -10,00% | -0,96% |
| Ranking | 20/43 | 27/40 | 16/38 | 23/31 | 25/31 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,33% | 2,56% | 6,83% | -6,34% |
| Categoría | 0,16% | 0,38% | 2,02% | 6,24% | -3,38% |
| Ranking | 23/48 | 41/47 | 18/42 | 16/31 | 23/26 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 26/45
Quintil: 3
Volatilidad: 1,26%
Ranking: 16/45
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174073009
Fecha de constitución: 03/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (30/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
