Informe del fondo de inversión
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 20251,33%
- Ranking37/45
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (11/09/2025) el 101,70% del valor liquidativo inicial a 04/11/2024 (TAE 2,00% para suscripciones a 04/11/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 306,173453 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.850,27
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,33% | · | · | · | · |
| Categoría | 1,29% | 2,52% | 3,52% | -9,67% | -0,95% |
| Ranking | 37/45 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,37% | 2,06% | · | · |
| Categoría | 0,13% | 0,25% | 1,79% | 6,75% | -2,95% |
| Ranking | 19/49 | 12/49 | 18/44 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 31/45
Quintil: 4
Volatilidad: 0,47%
Ranking: 32/45
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174091001
Fecha de constitución: 28/08/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (05/11/2024 - 11/09/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (05/11/2024 - 10/09/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/03/2025 y 05/07/2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
