Informe del fondo de inversión
CINVEST / BAUMA CAPITAL VALUE
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20251,43%
- Ranking701/2696
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá un 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras, únicamente a través ETF (de valoración diaria), que sean activo apto, armonizadas o no, sean o no del grupo de la gestora. La inversión en IICs no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio y la inversión en una misma IICs será como máximo del 20% del patrimonio. Se invierte directa o indirectamente, al menos un 75% en Renta Variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en Renta Fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calidad crediticia y sin duración media predeterminada. Los emisores de los activos en los que se invierte y los mercados en los que cotice serán países OCDE, principalmente (EE. UU. y Europa). Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,872465 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.400,73
Fecha: 07/08/2025
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,43% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,12% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 701/2696 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,07% | 6,33% | · | · | · |
| Categoría | 1,56% | 7,11% | 13,00% | 30,88% | 73,33% |
| Ranking | 2466/2749 | 1281/2734 | - | - | |
| Quintil | 5 | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174115107
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
