Informe del fondo de inversión
RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,25%
- Ranking19/31
- Fecha09/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/11/2027) el 104,84% del valor liquidativo inicial a 11/03/2025 (TAE 1,80% para suscripciones a 11/03/2025, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 307,513758 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.995,06
Fecha: 09/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,25% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,08% | 1,78% | 2,84% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | 19/31 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,05% | 0,43% | · | · |
| Categoría | 0,10% | -0,17% | 0,30% | 8,85% | -1,35% |
| Ranking | 15/34 | 19/33 | 19/30 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 20/31
Quintil: 4
Volatilidad: 1,08%
Ranking: 13/31
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0174122004
Fecha de constitución: 16/12/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (12/03/2025 - 02/11/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (12/03/2025 - 01/11/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/07/2025, 15/11/2025, 15/03/2026, 15/07/2026, 15/11/2026, 15/03/2027 y 15/07/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
