Informe del fondo de inversión
RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha01/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/05/2029) el 105,25% del valor liquidativo inicial a 16/04/2026 (TAE GARANTIZADA 1,65%, para suscripciones a 16/04/2026, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda pública supranacional (UE) y de estados zona euro y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 299,643644 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.483,35
Fecha: 01/07/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,30% | 1,57% | 2,55% | 5,97% | -11,10% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,45% | -0,12% | · | · | · |
| Categoría | 0,33% | 0,55% | 0,76% | 8,38% | -1,77% |
| Ranking | 1/35 | 33/34 | - | - | |
| Quintil | 1 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0174126005
Fecha de constitución: 13/01/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (17/04/2026 - 31/05/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 0,50% (17/04/2026 - 30/05/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/08/2026, 16/12/2026, 16/04/2027, 16/08/2027, 16/12/2027, 16/04/2028, 16/08/2028, 16/12/2028 y 16/04/2029 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
