Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:***
- % 20252,18%
- Ranking21/52
- Fecha23/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a 30/04/2026 el 100% del valor liquidativo a 20/12/2017 incrementado, en caso de ser positiva, en el 75% de la variación de la media de las observaciones mensuales del EUROSTOXX 50 (no recoge rentabilidad por dividendo) tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre 20/12/2017 - 23/01/2018, ambos incluidos; y como valor final la media aritmética de precios de cierre de los días 24 de cada mes o siguiente día hábil, desde 24/01/2018 - 24/04/2026 (100 observaciones). TAE mínima garantizada: 0% para suscripciones a 20/12/2017, mantenidas a vencimiento (TAE dependerá de cuando se suscriba). Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs de renta fija (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro (principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA (u otros emisores públicos) de la zona euro), con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Referencia:EUROSTOXX 50
Última valoración
Valor liquidativo: 326,656637 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.650,34
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,18% | 4,47% | 5,99% | -12,64% | 1,78% |
| Categoría | 2,13% | 3,42% | 4,06% | -6,52% | -0,23% |
| Ranking | 21/52 | 13/54 | 12/57 | 49/55 | 6/57 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,22% | 0,18% | 4,10% | 9,89% | 2,56% |
| Categoría | -0,13% | 0,75% | 4,29% | 7,79% | 4,29% |
| Ranking | 35/53 | 46/53 | 25/51 | 12/44 | 21/43 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 23/56
Quintil: 3
Volatilidad: 1,90%
Ranking: 20/56
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174196008
Fecha de constitución: 29/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (21/12/2017 - 30/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (21/12/2017 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Diciembre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
