Informe del fondo de inversión
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20260,04%
- Ranking2/7
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 31/10/2025 el 104,40% del valor liquidativo inicial a 14/12/2017 (TAE 0,55% para suscripciones a 14/12/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 8,80%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 317,015811 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.893,56
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,04% | 1,82% | 2,51% | 2,84% | -8,84% |
| Categoría | 0,03% | 2,05% | 2,86% | 3,19% | -7,99% |
| Ranking | 2/7 | 6/7 | 12/13 | 8/13 | 10/12 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,45% | 1,91% | 6,93% | -3,61% |
| Categoría | 0,10% | 0,56% | 2,08% | 7,64% | -0,46% |
| Ranking | 3/7 | 5/7 | 6/7 | 6/7 | 5/6 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 8/13
Quintil: 4
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 9/10
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174214009
Fecha de constitución: 14/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00% (15/12/2017 - 31/10/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (15/12/2017 - 30/10/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Noviembre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
