Informe del fondo de inversión
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI ESTANDAR
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20240,70%
- Ranking206/466
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes y valorativos. Invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora. Invierte, directa o indirectamente, hasta un 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- a fecha de compra) y hasta un 10% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Los emisores/mercados podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación. Riesgo divisa: 0% - 40% de la exposición total, mayoritariamente en divisas consideradas fuertes.
Referencia:Bloomberg World Large-Mid NR (12%), Bloomberg Barclays series- E Govt 1-5yr (73%), Bloomberg Barclays Pan- European Agg. Corp. 1-3yr TR (10%), Bloomberg Barclays Pan-European HY TR Value (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 303,556705 EUR
Patrimonio (miles de euros):440.427,88
Fecha: 18/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | 0,70% | 4,98% | -6,54% | 0,56% | -0,92% |
Categoría | 0,19% | 6,64% | -9,51% | 3,51% | 0,04% |
Ranking | 206/466 | 298/457 | 71/435 | 369/420 | 260/356 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
Fondo | -0,36% | 0,99% | 4,45% | -0,70% | 1,27% |
Categoría | -0,55% | 0,88% | 5,05% | -1,61% | 2,69% |
Ranking | 215/469 | 280/466 | 264/464 | 174/413 | 184/307 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 290/467
Quintil: 4
Volatilidad: 2,81%
Ranking: 423/467
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174215006
Fecha de constitución: 28/02/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR