Informe del fondo de inversión
RURAL MIXTO 15, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,11%
- Ranking12/31
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición en renta variable de los principales emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pero no titulizaciones). En cuanto a la renta fija, será emitida y cotizada en los países de la OCDE y las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad, incluso sin calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Return (10%), Letra del Tesoro español a 1 año (90%)
Última valoración
Valor liquidativo: 831,860290 EUR
Patrimonio (miles de euros):485.001,66
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,11% | 4,28% | 3,26% | 6,08% | -5,39% |
| Categoría | 0,61% | 3,48% | 4,28% | 6,09% | -8,37% |
| Ranking | 12/31 | 20/40 | 21/30 | 16/29 | 9/28 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -1,18% | -1,34% | 1,11% | 10,99% | 7,97% |
| Categoría | -1,00% | -0,91% | 1,44% | 13,06% | 5,45% |
| Ranking | 11/33 | 15/33 | 11/30 | 18/26 | 10/24 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 12/30
Quintil: 2
Volatilidad: 3,22%
Ranking: 8/30
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174227035
Fecha de constitución: 27/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
