Informe del fondo de inversión
RURAL MIXTO 15, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20252,51%
- Ranking12/66
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición en renta variable de los principales emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pero no titulizaciones). En cuanto a la renta fija, será emitida y cotizada en los países de la OCDE y las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad, incluso sin calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Referencia:Eurostoxx 50 Net Return (10%), Letra del Tesoro español a 1 año (90%)
Última valoración
Valor liquidativo: 816,805875 EUR
Patrimonio (miles de euros):405.530,17
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,51% | 3,26% | 6,08% | -5,39% | 0,86% |
| Categoría | 1,59% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 12/66 | 35/43 | 24/37 | 6/33 | 20/29 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,07% | 1,00% | 4,41% | 10,49% | 9,01% |
| Categoría | 0,26% | 0,97% | 4,55% | 11,41% | 7,79% |
| Ranking | 62/74 | 41/70 | 31/55 | 22/34 | 17/28 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 34/53
Quintil: 4
Volatilidad: 1,80%
Ranking: 33/53
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174227035
Fecha de constitución: 27/09/2000
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
