Informe del fondo de inversión
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
Gestora:GESCOOPERATIVOCAJA RURAL
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,67%
- Ranking869/2872
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice bono a un año de Estados Unidos en un 60%, Reino Unido en un 20%, Japón y Alemania con un 10% respectivamente. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos), principalmente en divisas distintas del euro, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE, preferentemente en EEUU, Reino Unido y Japón. El fondo podrá invertir en renta fija pública de países emergentes, sin que dicha inversión supere el 10%. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 90% de la exposición total.
Referencia:Bono a 1 año de EE.UU. (60%), Bono a 1 año de Reino Unido (20%), Bono a 1 año de Japón (10%), Bono a 1 año de Alemania (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 574,035599 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.984,81
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 1,67% | 0,76% | -0,32% | 3,50% | -5,87% |
Categoría | 0,07% | 2,72% | -9,24% | 1,74% | -2,10% |
Ranking | 869/2872 | 2199/2778 | 181/2639 | 1004/2383 | 1817/2093 |
Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,38% | 1,82% | 2,55% | 3,15% | -0,54% |
Categoría | 0,59% | 0,19% | 2,12% | -5,23% | -5,37% |
Ranking | 2166/2875 | 735/2872 | 1581/2799 | 561/2429 | 900/1847 |
Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1808/2811
Quintil: 4
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 2283/2808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0174368037
Fecha de constitución: 25/02/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR